Text copied to clipboard!
Titlu
Text copied to clipboard!Specialist în Trezorerie
Descriere
Text copied to clipboard!
Căutăm un Specialist în Trezorerie dedicat și experimentat pentru a gestiona eficient fluxurile de numerar ale companiei, optimizând resursele financiare și minimizând riscurile asociate. Rolul implică monitorizarea zilnică a poziției de numerar, gestionarea relațiilor cu băncile și alte instituții financiare, precum și implementarea strategiilor de investiții pe termen scurt. Specialistul în Trezorerie va colabora îndeaproape cu departamentele financiare și contabile pentru a asigura o planificare financiară precisă și pentru a sprijini deciziile strategice ale companiei. Responsabilitățile includ analiza pieței financiare, gestionarea riscurilor valutare și de dobândă, precum și raportarea periodică către management. Candidatul ideal trebuie să aibă cunoștințe solide în domeniul financiar, abilități analitice excelente și capacitatea de a lucra sub presiune într-un mediu dinamic. Acest rol este esențial pentru menținerea sănătății financiare a organizației și pentru susținerea creșterii durabile a acesteia.
Responsabilități
Text copied to clipboard!- Monitorizarea zilnică a fluxurilor de numerar și poziției de trezorerie
- Gestionarea relațiilor cu băncile și instituțiile financiare
- Implementarea strategiilor de investiții pe termen scurt
- Analiza riscurilor financiare și propunerea de soluții pentru minimizarea acestora
- Colaborarea cu departamentele financiare pentru planificarea bugetară
- Raportarea periodică către management privind situația financiară
- Gestionarea operațiunilor de schimb valutar și a riscurilor valutare
- Supravegherea proceselor de plată și încasare
- Optimizarea costurilor financiare și a lichidității
- Asigurarea conformității cu reglementările financiare și fiscale
Cerințe
Text copied to clipboard!- Studii superioare în finanțe, economie sau domenii conexe
- Experiență relevantă în domeniul trezoreriei sau finanțelor corporative
- Cunoștințe solide despre piețele financiare și instrumentele financiare
- Abilități analitice și de rezolvare a problemelor
- Capacitatea de a lucra eficient în echipă și sub presiune
- Cunoștințe avansate de operare PC și programe financiare
- Abilități excelente de comunicare și negociere
- Integritate și atenție la detalii
- Cunoașterea legislației financiare și fiscale în vigoare
- Limba engleză la nivel avansat reprezintă un avantaj
Întrebări posibile la interviu
Text copied to clipboard!- Care este experiența dumneavoastră în gestionarea fluxurilor de numerar?
- Cum ați gestionat riscurile valutare în pozițiile anterioare?
- Ce instrumente financiare ați utilizat pentru optimizarea lichidității?
- Cum colaborați cu alte departamente pentru planificarea financiară?
- Descrieți o situație în care ați identificat și rezolvat o problemă financiară complexă.
- Cum vă mențineți la curent cu schimbările din legislația financiară?
- Ce metode folosiți pentru raportarea către management?
- Cum gestionați relațiile cu instituțiile financiare?
- Care sunt criteriile dumneavoastră pentru evaluarea riscurilor financiare?
- Cum vă organizați activitatea în perioadele cu volum mare de muncă?
